Wrocław, dnia 06 kwietnia 2016 r.
ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii „F” wyemitowanych przez
Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
W imieniu spółki pod firmą Vantage Development Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław,
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030117,
NIP: 8960000701, REGON: 930778024, o kapitale zakładowym w wysokości
38.712.940,74 złotych, wpłaconym w całości (dalej: „Emitent”), emitenta
obligacji serii F („Obligacje”),
niniejszym na podstawie pkt 17.2.1 warunków emisji Obligacji (dalej: „Warunki Emisji”), celem:
• zmniejszenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako
stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją
przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z
definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3
Warunków Emisji,
• zwiększenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako
stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w
Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z
definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.4
Warunków Emisji,
zwołuje się zgromadzenie obligatariuszy Obligacji na dzień 14 kwietnia
2016 r., godzinę 12:00 w następującym miejscu: ul. Mokotowska 1, 00-640
Warszawa (siedziba spółki pod firmą: Vestor Dom Maklerski S.A.), z
poniższym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia wartości granicznej wskaźnika
oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z
definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta
(zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt
18.6.3 Warunków Emisji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości granicznej wskaźnika
oznaczonego jako stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z
definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów
Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym
mowa w pkt 18.6.4 Warunków Emisji.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
PRAWO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY
1) W Zgromadzeniu Obligatariuszy mają prawo uczestniczyć
Obligatariusze, którzy przedstawią świadectwo depozytowe (także i
blokadę obligacji do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy włącznie) albo
inny dokument, który nie będąc sprzecznym z Ustawą z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze
zm.) potwierdza, że dany Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji i
będzie nim pozostawał do końca dnia Zgromadzenia Obligatariuszy.
2) Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy
powinna udowodnić upoważnienie do działania w imieniu Obligatariusza
przedstawiając aktualną kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, do którego dany Obligatariusz jest wpisany,
lub inny dokument (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza) stwierdzający, że dana osoba jest
upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza przed
rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusz może występować
jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa należy udzielać
na piśmie.
3) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział
członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej Emitenta, doradcy finansowi lub
prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy.
4) Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy
obejmuje w szczególności prawo do udziału w głosowaniu oraz zabierania
głosu.
Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – projekt Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, której dotyczy pkt. 6 wyżej wskazanego porządku obrad,
2. Załącznik Nr 2 – projekt Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, której dotyczy pkt. 7 wyżej wskazanego porządku obrad.
W imieniu i na rzecz Emitenta:
________________________
Edward Laufer
Prezes Zarządu
________________________
Dariusz Pawlukowicz
Członek Zarządu
ZAŁĄCZNIK NR 1 do zawiadomienia z dnia 06 kwietnia 2016 r. o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy dla obligacji serii F wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu – projekt uchwały w sprawie zmniejszenia wartości granicznej wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3 Warunków Emisji
Uchwała nr [●]
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii „F” wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmniejszenia wartości granicznej wskaźnika oznaczonego jako
stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją
przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z
definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3
Warunków Emisji
§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii F wyemitowanych przez
Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Obligacje”) działając
na podstawie pkt 17.7 w zw. z pkt 18.6.3 warunków emisji Obligacji
postanawia zmniejszyć wartość graniczną dla wskaźnika oznaczonego jako
stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją
przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z
definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3
Warunków Emisji, do wartości [●] %.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta.
Oddano [●] głosów ważnych, w tym: głosów „za” [●], głosów „przeciw” [●], głosów „wstrzymujących się” [●].
Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi [●] %.
ZAŁĄCZNIK NR 2 do zawiadomienia z dnia 06 kwietnia 2016 r. o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy dla obligacji serii F wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu – projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 17.6.4 Warunków Emisji
Uchwała nr [●]
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii „F” wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie zwiększenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako
stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w
Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z
definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.4
Warunków Emisji
§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii E wyemitowanych przez
Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Obligacje”) działając
na podstawie pkt 17.7 w zw. z pkt 18.6.4 warunków emisji Obligacji
postanawia zwiększyć wartość graniczną dla wskaźnika oznaczonego jako
stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w
Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z
definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.4
Warunków Emisji, do wartości [●] %.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta.
Oddano [●] głosów ważnych, w tym: głosów „za” [●], głosów „przeciw” [●], głosów „wstrzymujących się” [●].
Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi [●] %.