Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w
związku z realizacją inwestycji „Dom Saski” w Warszawie („Inwestycja”) w
celu krótkoterminowego finansowania majątku obrotowego umowy przez
jednostkę pośrednio zależną od Emitenta – VD spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Mieszkania XV spółka komandytowa („Kredytobiorca”) o
kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z Alior Bank
S. A. („Bank”).
Celem kredytu jest finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji
Inwestycji. Kredyt został udzielony na kwotę 16,8 mln zł, a dniem
ostatecznej spłaty jest 22 listopada 2018 r. Oprocentowanie kredytu jest
zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest
WIBOR 3M. Zabezpieczeniem kredytu jest min. hipoteka umowna do kwoty
27,5 mln zł na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności
nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Stanów
Zjednoczonych, na której zostanie zrealizowana inwestycja „Dom Saski”.
Ponadto, Bank i Kredytobiorca zawarli dodatkową umowę o kredyt
odnawialny w rachunku kredytowym na finansowanie i refinansowanie
podatku VAT związanego z kosztami realizacji Inwestycji na kwotę 1,5 mln
zł z oprocentowaniem zmiennym i dniem ostatecznej spłaty przypadającym
na 22 listopada 2018 roku.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne